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雪莱特:关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

2017-10-15 02:46

  广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)于 2017 年 10 月 11 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及控股子公司在日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用任一时点合计不超过人民币 15000 万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品(在 15000 万元额度内的资金可以滚动使用),并授权公司管理层具体实施相关事宜,授权自董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下:

  公司运用自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品,投资品种不涉及风险投资,不购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资,且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

  在选择投资时机和投资品种时,财务部负责编制投资分析报告,必要时外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告,提交公司银行理财产品管理小组批准后方可进行。公司财务部会及时分析和理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  经审核:我们认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高公司自有闲置资金的使用效率,增加收益,在确保公司日常经营运作和资金安全情况下,公司以自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合规,我们同意公司及控股子公司使用任一时点合计不超过人民币 15000 万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品(在 15000 万元额度内的资金可以滚动使用),并同意授权公司管理层具体实施相关事宜。

  六、监事会关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的专项意见经审核,监事会认为:在正常经营、资金安全的前提下,按照国家相关法规和公司,公司及控股子公司利用自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品,提高公司资金的使用效率和效益,不会影响公司主营业务的正常开展,不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会权限,决策程序和审议程序符合《公司章程》的。我们同意公司及控股子公司使用任一时点合计不超过人民币 15000 万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品(在 15000 万元额度内的资金可以滚动使用)。